휘발유·항공유·디젤 마진 동반 상승, S-Oil 2026년 투자전략 | 전략대장 이팀장

정유주는 늘 그래요. 뉴스에서 “유가가 오른다” 한 마디 나오면 주가가 바로 뛸 것 같은데, 막상 들어가 보면 내 계좌만 조용하고… 반대로 유가가 빠질 때는 괜히 겁나서 손이 안 나고요. 그래서 정유업종은 ‘타이밍’이 전부라는 말이 괜히 나온 게 아니죠.그런데 요즘 S-Oil을 다시 보는 이유가 있어요. 결론부터 말하면, 정유업황이 단기 반짝이 아니라 “호황 국면이 길어질 조짐”이 보이기 때문입니다. 특히 2026년을 바라보면 ‘원가(원유) 쪽’과 ‘제품 수요(스프레드) 쪽’이 동시에 우호적으로 흘러갈 가능성이 커졌어요. 오늘 글에서는 숫자만 나열하기보다는, 왜 그런 흐름이 나오는지, 투자자는 어디를 체크해야 하는지 제 관점에서 풀어볼게요. (당연히 투자 판단은 본인 책임입니다!)1) 4Q25 실적: 매..

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• · 2026. 2. 10.
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해성디에스 실적 분석: ‘정상 궤도’ 복귀 신호, 어디까지 보나 | 전략대장 이팀장

주식 오래 하신 분들은 공감하실 거예요.주가가 한 번 크게 흔들린 뒤에 “이거 끝난 거 아니야?”라는 말이 나오기 시작하면, 그때부터 오히려 차분히 숫자랑 흐름을 봐야 하거든요. 요즘 해성디에스가 딱 그런 자리입니다.저도 예전엔 “반도체 부품주는 다 같이 움직인다”는 식으로 뭉뚱그려 봤던 시절이 있었는데요. 시간이 지나면서 느낀 건, 같은 반도체 체인이라도 ‘어디에 붙어 있느냐’에 따라 사이클이 완전히 달라진다는 겁니다.그리고 해성디에스는 그 “붙어 있는 자리”가 꽤 흥미로운 쪽으로 이동하고 있어요. 전장(자동차) 쪽이 강해지고, DDR5 기판 쪽이 받쳐주는 구조가 점점 선명해졌거든요.오늘은 제가 해성디에스를 보는 관점을 아주 현실적으로 풀어볼게요. (좋은 말만 하는 글 말고, 매매 관점에서 “그래서 나..

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• · 2026. 2. 10.
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장기금리 오를 때 나스닥 대신 코스닥? 비중조정 실전 가이드 | 전략대장 이팀장

요즘 투자판 분위기, 솔직히 좀 묘하죠. 몇 년 동안 “미국 나스닥만 들고 있으면 된다”는 말이 거의 공식처럼 굳어 있었는데, 최근엔 그 공식이 살짝 삐걱거리는 느낌이 있어요. 나스닥이 나쁘다, 미국이 끝났다 이런 얘기가 아니라요. “같은 성장주라도, 지금은 금리와 이익 흐름이 더 유리한 쪽이 어디냐”를 다시 따져볼 타이밍이 왔다는 거죠.제가 요즘 계속 머릿속으로 되뇌는 질문이 딱 하나예요. NASDAQ보다 KOSDAQ, 이게 말이 되나? 처음엔 저도 고개를 갸웃했어요. 그런데 장기금리 흐름, 이익 모멘텀 방향, 그리고 한국 시장의 체질 변화(ROE>COE 같은 구조적 신호)를 하나씩 붙여보면… “완전 말도 안 되는 소리”까지는 아니더라고요.오늘 글은 ‘미국 vs 한국’ 감정싸움이 아니라, 숫자와 흐름으..

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• · 2026. 2. 10.
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AI 다음 먹거리는 전기다: 데이터센터 800VDC 핵심 포인트 | 전략대장 이팀장

요즘 주식판에서 “AI” 얘기 안 나오는 날이 없죠. 근데 솔직히 말해서… 이제 많은 분들이 GPU, HBM, 서버 쪽은 너무 익숙해져버렸어요.문제는 여기서부터입니다. AI가 커질수록 진짜 병목은 “칩”이 아니라 전기에서 터지거든요.제가 투자 공부할 때도 항상 그랬어요.처음엔 다들 눈에 보이는 것(예: GPU, 반도체)만 쫓아가요. 근데 시간이 조금 지나면 시장은 슬쩍 방향을 틉니다. “그걸 돌리려면 뭐가 더 필요하지?” 이 질문으로요.AI도 똑같아요. 모델이 커지고 추론이 고도화될수록, 데이터센터는 더 ‘한 덩어리’로 움직이는 구조가 되고, 그럴수록 랙(rack) 하나에 전기가 미친 듯이 몰립니다.여기서 오늘 핵심 키워드가 나옵니다. 800VDC.앞으로 AI 데이터센터의 전력 구조가 800VDC 쪽으로..

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• · 2026. 2. 10.
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하이브 주가 전망: BTS 투어가 만든 레버리지 | 전략대장 이팀장

엔터주는 참 이상하죠. 실적이 좋아도 주가가 잠깐 삐끗하고, 반대로 “이건 좀 불안한데…” 싶은데도 분위기만 타면 훅 올라가요. 그래서 엔터주 투자 할 때 숫자만 붙잡고 있으면 오히려 판단이 더 흔들리는 경우가 많습니다. 결국 마지막에 남는 질문은 하나예요.“이 회사가 돈을 버는 방식이 앞으로 더 커질 수 있나?”요즘 제가 하이브 주가 전망을 다시 정리해 보게 된 이유도 딱 그거였습니다. 결론부터 말하면, 하이브는 ‘투어’라는 한 방이 회사의 체력을 증명해 주는 구간에 들어왔고, 그 뒤를 받쳐줄 ‘시스템’이 생각보다 탄탄해졌습니다. BTS 투어가 단순 이벤트가 아니라, 하이브라는 사업 모델이 어디까지 레버리지(지렛대)를 일으킬 수 있는지 보여주는 시험대가 된 느낌이랄까요.오늘 글은 “호재니까 오른다” 같..

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• · 2026. 2. 9.
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카드산업 새로운 패러다임: 간편결제 시대, 카드사는 어떻게 살아남나? | 전략대장 이팀장

카드산업은 가맹점 수수료 압박, 간편결제 경쟁, 규제 강화로 예전 방식만으론 성장이 어렵습니다. 카드사가 준비해야 할 데이터 활용, 디지털 전환, 제휴·PLCC, 해외 진출 전략을 현실적으로 정리합니다. 요즘 결제할 때, 여러분은 뭘 제일 많이 쓰세요? 저는 예전엔 “지갑에서 카드 꺼내서”가 습관이었는데, 어느 순간부터는 폰을 들이대는 일이 더 자연스러워졌더라고요. 편의점, 카페, 택시… 결제는 더 빨라졌고, 버튼 몇 번이면 끝납니다. 그런데 이 변화가 소비자 입장에선 “편해졌다”로 끝나지만, 업계 입장에선 꽤 무섭습니다. 왜냐하면 카드산업은 이미 성숙해졌고, 이제는 “결제만 잘해서”는 돈이 남기 어려운 구조로 가고 있거든요. 게다가 가맹점 수수료, 마케팅 비용, 규제, 간편결제의 확산까지 겹치면서 판이..

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• · 2026. 2. 9.
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애플 진입 기대감? 폴더블폰 부품 산업에서 진짜 볼 것들 | 전략대장 이팀장

요즘 장을 보다 보면, 가끔 이런 날이 있어요. “테마가 다시 돈다”는 말이 슬금슬금 나오고, 관련 종목들이 한두 번 튀고, 커뮤니티에는 ‘이번엔 진짜인가?’라는 글이 늘어나는 타이밍이요. 폴더블폰 얘기가 딱 그래요. 한동안은 “니치(틈새) 시장이잖아” 하는 시선이 많았고, 실제로 성장률도 잠깐 숨 고르기를 했죠. 그런데 2026년을 기점으로 폴더블폰 쪽은 다시 한 번 판이 바뀔 가능성이 커 보입니다.저는 여기서 포인트를 딱 하나로 정리해요. ‘세트(완제품)’도 물론 중요하지만, 주식시장에서는 결국 폴더블폰 부품으로 돈이 먼저 쏠릴 때가 많다는 거예요. 이유는 간단합니다. 완제품은 변수(마케팅, 브랜드, 가격, 환율, 지역별 수요)가 너무 많고, 그에 비해 폴더블폰 부품은 “기술/공급망/수율” 같은 더 ..

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• · 2026. 2. 9.
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저출생인데 키즈산업은 왜 성장할까? | 전략대장 이팀장

저출생에도 키즈산업이 커지는 이유: 골드키즈 트렌드 4가지요즘 육아 관련 시장을 들여다보면 참 묘해요. 뉴스에서는 “출산율이 역대 최저”라는 말이 매년 반복되는데, 정작 유아용품·키즈카페·키즈 교육·아이돌봄 서비스는 더 다양해지고 더 고급화되는 흐름이 보이거든요.“애는 줄어드는데, 왜 키즈산업은 커지지?” 이 질문이 자연스럽게 나오죠. 오늘은 그 답을 ‘골드키즈’라는 키워드로 풀어볼게요. (진짜로 이 키워드 하나로 최근 흐름이 꽤 정리됩니다.)저출생 시대의 역설, 성장하는 키즈산업키즈산업은 이제 분유, 기저귀, 장난감 같은 전통적인 유아용품만을 뜻하지 않아요. 요즘은 영유아 헬스케어, 키즈 금융, 돌봄 서비스, 키즈 레저·엔터까지 “아이와 부모의 일상”을 둘러싼 거의 모든 영역이 들어옵니다.그래서 시장이..

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• · 2026. 2. 9.
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성숙기 이커머스 시장, 셀러가 꼭 준비해야 할 3가지 | 전략대장 이팀장

성숙기에 접어든 이커머스 시장은 더 이상 ‘규모만 키우는 게임’이 아닙니다. 성장 둔화, 초저가 해외 플랫폼의 공세, 물류·멤버십 경쟁, 정산 신뢰 이슈까지. 지금 브랜드·셀러가 준비해야 할 생존 전략과 실행 체크리스트를 한 번에 정리했습니다.성숙기에 들어선 이커머스 시장, 이제 ‘싸게 파는’ 것만으로는 안 되는 이유요즘 온라인에서 물건을 살 때, 예전처럼 “어디가 제일 싸지?”만 보고 끝내는 분이 줄어든 것 같아요. 물론 가격은 여전히 중요하죠. 그런데 막상 결제 버튼을 누르기 직전에 한 번 더 생각하게 됩니다. “배송은 언제 오지?”, “반품은 편할까?”, “혹시 정산 문제로 셀러가 갑자기 곤란해지는 거 아냐?”, “이 플랫폼 믿을 만해?” 같은 질문들요. 저도 블로그를 오래 운영하면서 브랜드 담당자..

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• · 2026. 2. 8.
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시니어 레지던스 시장, 왜 지금이 기회일까? (Aging in Place·실버스테이까지 한 번에) | 전략대장 이팀장

서론｜‘부모님 집’ 이야기에서 시작되는 시니어 주거 고민요즘 주변에서 꽤 자주 나오는 말 중 하나가 “부모님 아직 건강하신데, 앞으로가 걱정돼요”예요.지금은 괜찮은데, 갑자기 넘어지거나(그게 제일 무섭죠) 병원에 다니기 시작하면 생활이 확 바뀌잖아요.그때마다 가족들이 왔다 갔다 하며 챙기다 보면, 결국 질문은 하나로 모입니다.“어르신이 안전하게 살 수 있는 집, 그리고 필요한 서비스가 같이 붙어 있는 곳은 없을까?”여기서 자연스럽게 등장하는 게 바로 시니어 레지던스예요.그런데 막상 알아보려고 하면 이름도 제각각이고, ‘실버타운이랑 뭐가 달라?’ ‘요양원이랑 같은 거야?’ 같은 혼란이 생기기 쉬워요. 오늘은 이 복잡한 시장을 최대한 현실적으로, 그리고 우리가 바로 써먹을 수 있는 관점으로 정리해볼게요.1)..

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• · 2026. 2. 8.
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