서진시스템(178320) 흑자전환 시작, ESS와 반도체 체크포인트 | 전략대장 이팀장

서진시스템은 3분기 저점을 지나 4분기 흑자전환이 기대되고, 2026년에는 ESS와 반도체 쪽 매출 믹스가 좋아지면서 실적 레벨업 가능성이 커졌습니다. 여기에 오버행 해소 이슈까지 겹치며 투자자들이 다시 보기 시작한 포인트를 쉽게 풀어드립니다. 요즘 서진시스템을 다시 보는 이유, 저는 딱 3가지였어요솔직히 말해서, 중소형주는 한 번 신뢰가 깨지면 다시 관심을 받기까지 시간이 꽤 걸리잖아요. 저도 예전에 “실적은 좋아질 거야”라는 말만 믿고 들어갔다가, 오버행 때문에 주가가 몇 달씩 눌리는 걸 겪어본 뒤로는 습관이 하나 생겼어요. 숫자도 숫자인데, 시장이 싫어하는 구조적 리스크가 풀리는지부터 먼저 보는 거요. 서진시스템은 그 관점에서 요즘 다시 눈에 들어왔습니다. 이유는 세 가지예요.3분기에 실적 저점이 ..

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• · 2026. 1. 26.
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동방메디컬(240550) 미용성형 성장과 한방 안정성의 조합 | 전략대장 이팀장

동방메디컬은 미용성형 의료기기 성장과 한방 의료기기 안정성을 동시에 가진 회사예요. 브라질 ANVISA 승인 기대, 중국 파트너 매출 레버리지, 인도네시아 공장 가동으로 이어지는 흐름을 쉽게 풀어 정리했습니다. 서론: 요즘 “의료기기” 중에서도 동방메디컬이 다시 보이는 이유의료기기 섹터는 한 번 흐름이 꺾이면 꽤 오래 조용해지는 경우가 많아요. 왜냐하면 신약처럼 한 방 이벤트로 뒤집히기보다, 인허가와 유통망, 생산능력 같은 현실적인 퍼즐을 하나씩 맞춰가야 하거든요. 그런데 요즘 동방메디컬을 보면, 시장이 기다리는 퍼즐 조각이 꽤 구체적으로 보입니다. 저는 그걸 크게 3가지로 정리해요.브라질 ANVISA 승인 기대가 단순 이벤트가 아니라, 남미 확장 루트의 시작점이 될 수 있다는 점중국에서 대형 파트너를 ..

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• · 2026. 1. 26.
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AI 에이전트란? RPA와 차이부터 산업별 활용까지 현실 정리 | 전략대장 이팀장

메타 설명(검색 요약): AI가 “대답”을 넘어 “실행”까지 하는 시대가 왔습니다. AI 에이전트의 개념, 작동 방식, 산업별 활용 사례, 그리고 기업이 도입할 때 반드시 챙겨야 할 보안·책임·업무 재설계 포인트를 한 번에 정리합니다.요즘 AI 얘기하면 다들 한 번씩은 이런 경험 있잖아요.“초안은 잘 뽑아주는데… 결국 내가 마무리해야 하네?”메일 요약, 회의록 정리, 문서 초안까지는 이제 흔해졌습니다. 그런데 실무에서 진짜 시간이 잡아먹히는 건 그 다음이에요. 일정 잡고, 관련자에게 공유하고, 티켓 만들고, 데이터 확인하고, 후속 액션을 연결하는 그 과정요.그래서 요즘 더 많이 나오는 키워드가 AI 에이전트입니다. 한마디로 “말만 하는 AI”가 아니라 “목표를 이해하고 일을 끝내는 쪽으로 움직이는 AI”..

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• · 2026. 1. 26.
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한미약품(128940) 굳건한 R&D와 실적 회복 | 전략대장 이팀장

메타 설명: 한미약품은 4분기 실적이 컨센서스를 웃돌 가능성이 크고, 북경한미 계절성 정상화와 롤베돈 로열티, 임상 시료 공급 확대가 같이 맞물리는 흐름이에요. 여기에 MASH와 비만 파이프라인까지 굳건한 R&D 이벤트가 이어지면서 ‘실적의 정상화’가 더 설득력 있게 들리는 시점입니다. 한미약품을 볼 때, 결국 실적의 정상화와 굳건한 R&D가 동시에 돌아가야 하더라고요제약주는 참 이상해요. 실적이 좋아도 주가가 조용할 때가 있고, 반대로 말 한마디에 분위기가 확 꺾일 때도 있어요. 저는 블로그에 제약/바이오 글을 오래 써오면서 이런 댓글을 진짜 많이 봤거든요.실적은 괜찮다는데 왜 주가는 불안해요?R&D는 좋다는데 언제 돈이 돼요?기술이전한 파이프라인은 소식이 없으면 끝난 건가요?이 질문들이 다 한 줄로 ..

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• · 2026. 1. 26.
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팩터 타이밍 에이전트란? 퀀트 전략에 AI 에이전트를 얹었더니 달라진 것들 | 전략대장 이팀장

팩터 타이밍은 매크로 국면에 따라 가치·모멘텀·퀄리티 같은 스타일 노출을 조절하는 전략입니다. 최근에는 정량 모델의 유사국면 분석에 뉴스 요약과 리플렉션(Reflection)을 결합한 팩터 타이밍 에이전트가 성과와 낙폭을 동시에 개선하는 흐름이 관찰됩니다. 개인 투자자가 참고할 현실적인 적용법과 주의점을 정리합니다. 필수 키워드: 팩터 타이밍 에이전트, 팩터 타이밍, AI 에이전트 서론퀀트 투자에 관심 생기면, 다들 비슷한 갈림길에서 한 번 멈춰요.처음엔 “룰대로만 하면 감정이 안 들어가니까 꾸준히 되겠지” 하고 시작했다가, 막상 시장이 한 번 크게 흔들리면 생각이 복잡해집니다. 그때 나오는 대표적인 고민이 이거예요. 지금은 가치주로 갈 때인가, 모멘텀을 계속 들고 가야 하나대형주가 맞나, 소형주가 맞나..

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• · 2026. 1. 26.
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인터넷 게임 업종 정리: 플랫폼은 오르고 게임은 왜 엇갈릴까? | 전략대장 이팀장

인터넷 게임 업종은 같은 날에도 네이버·카카오·게임주가 서로 다른 이유로 움직입니다. 전일 종가 기준 지표와 이슈를 엮어서, 오늘 뭘 봐야 하는지 한 번에 정리해 드릴게요. 서론: 인터넷 게임, “같은 업종”으로 묶으면 꼭 한 번은 헷갈린다인터넷 게임 업종을 보다 보면 이런 장면이 자주 나와요. 아침에 알림이 뜹니다. “카카오 급등”, “네이버 반등”. 그럼 자연스럽게 “게임주도 따라가겠네?”라고 생각하죠. 그런데 막상 장을 보면 게임주는 조용하거나, 오히려 반대로 움직일 때도 있어요. 여기서 많은 분들이 딱 한 번 겪는 감정이 있습니다.내가 보고 있는 업종이 하나가 아닌 것 같은데, 어디서부터 분리해서 봐야 할지 모르겠는 그 답답함이요. 제가 정리해보면 인터넷 게임은 크게 3개가 동시에 섞여 있습니다...

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• · 2026. 1. 26.
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효성중공업(298040) 올해 영업이익 1조원 가시권 정리 | 전략대장 이팀장

효성중공업(298040)은 4분기 실적이 예상치를 상회할 흐름이고, 2026년 영업이익 1조원 가시권이라는 말이 숫자로 설명되는 구간이에요. 전력기기 수주, 관세 보전 구조 변화, 미국 765kV 패키지와 인도 800kV GIS 흐름까지, 투자자 입장에서 체크할 포인트를 쉽게 풀어봤습니다. 요즘 전력기기 이야기가 다시 커지는 이유, 체감으로 먼저 오더라고요전력기기 종목은 신기하게도, 뉴스보다 생활에서 먼저 체감이 옵니다. 여름엔 전기요금 얘기가 많아지고, 겨울엔 난방 수요가 커지고, 어느 순간 주변에서 “전력망이 부족하다”, “변압기 납기가 길다” 같은 말이 슬쩍슬쩍 나오기 시작해요. 여기서 한 단계 더 들어가면 결론은 하나로 모이더라고요.지금은 발전소를 더 짓는 것만으로는 끝이 아니고, 만든 전기를 멀..

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• · 2026. 1. 25.
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감성코퍼레이션(036620) 저평가 구간? 중국 사업이 핵심인 이유 | 전략대장 이팀장

감성코퍼레이션은 4분기 실적이 예상보다 강하게 나오고, 2026년부터 중국 사업이 실적으로 구체화될 가능성이 커 보입니다. 저평가 구간에서 무엇을 확인해야 하는지, 숫자와 체크포인트 중심으로 정리해봅니다. 서론주식 하다 보면 꼭 한 번쯤 이런 경험 있죠.누가 “저평가 구간이야”라고 말하는 순간, 마음이 흔들립니다. 특히 차트가 잠깐 쉬고 있거나, 업종 분위기가 애매할 때는 더 그래요. 나만 못 본 기회가 있는 것 같고, 지금 들어가면 ‘평균 회귀’로라도 한 번은 올라줄 것 같고요. 그런데 냉정하게 말하면, 저평가 구간이라는 말은 너무 달콤해서 위험합니다.싼 이유가 있는 종목도 많고, 싼데도 계속 싼 종목도 많거든요. 그래서 저는 “저평가”라는 단어를 들으면 오히려 한 박자 더 늦추는 편이에요. 진짜 저평..

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• · 2026. 1. 25.
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삼성물산(028260) 자사주 소각과 주주환원, 할인율이 줄어드는 타이밍 | 전략대장 이팀장

삼성물산은 주요 계열사 지분가치(NAV)가 커졌는데도 NAV 할인율이 크게 줄지 않아 답답했던 종목입니다. 2026년 자사주 소각(보유 자사주 4.6%)과 자체 현금흐름 개선, 주주환원 기대가 겹치며 할인율 축소의 타이밍이 가까워졌는지 투자자 관점에서 정리합니다. 서론지주사나 지주사 성격이 강한 종목을 오래 보신 분들은 공감하실 거예요.분명 보유 자회사 주가가 오르는데, 정작 내 종목은 생각보다 천천히 가는 그 답답함. 저도 그 구간에서 손이 몇 번 미끄러졌습니다. “이 정도면 충분히 싸잖아” 하고 들어갔다가, 할인율이 줄어들 기미가 없어서 지루함에 지쳐 나오는 경험, 한 번쯤 있으실 거예요. 삼성물산을 볼 때도 똑같은 심리가 생깁니다. 삼성전자, 삼성생명, 삼성바이오로직스 등 핵심 지분가치가 커질 때마..

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• · 2026. 1. 25.
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샘씨엔에스(252990) SSD와 HBM 투트랙 성장 시나리오 | 전략대장 이팀장

샘씨엔에스는 프로브카드용 세라믹 STF를 기반으로 SSD(낸드)와 HBM(디램) 수요를 동시에 받는 구조가 커지고 있습니다. AI 서버가 고성능 SSD를 ‘상시’ 필요로 하는 방향으로 바뀌는 흐름과 HBM 테스트 난이도 상승이 맞물리며, 2026년 실적 레벨업 가능성을 투자자 관점에서 정리합니다. 서론반도체 종목을 보다 보면, 이상하게도 ‘테스트’ 쪽은 늘 뒷순위로 밀릴 때가 많아요. 사람들 시선은 보통 설계, 장비, 메모리 가격, 그리고 HBM 같은 핫한 키워드에 먼저 꽂히니까요. 저도 예전엔 그랬습니다. 주가가 강하게 움직이는 종목만 따라가다가, 막상 실적을 뜯어보면 뒤에서 조용히 돈 버는 회사들이 따로 있더라고요. 그때부터 제 습관이 하나 생겼어요. HBM 같은 테마가 뜰 때마다 “그걸 실제로 검사..

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• · 2026. 1. 25.
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